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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 845.00 | 115 031.00 | 64 814.00 | 179 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 639.00 | 116 929.00 | 67 710.00 | 184 639.00 |
BT Marchandises | 273 881.00 | | 273 881.00 | 273 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 172.00 | 19 493.00 | 180 679.00 | 200 172.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 633.00 | 19 493.00 | 589 140.00 | 608 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 273.00 | 136 422.00 | 656 851.00 | 793 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 160.00 | | | 346 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DL TOTAL (I) | 406 177.00 | | | 406 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | | | 153 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 673.00 | | | 250 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 851.00 | | | 656 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 399.00 | | | 249 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 113.00 | 10 047.00 | 1 542 160.00 | 1 532 113.00 |
FG Production vendue services | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 170.00 | 10 047.00 | 1 580 217.00 | 1 570 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 385.00 | | | 1 592 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 752.00 | | | 1 540 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 079.00 | | 13 208.00 | 182 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 648.00 | 184 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 648.00 | 179 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 284.00 | | 13 208.00 | 177 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 584.00 | 20 040.00 | 8 695.00 | 105 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 686.00 | 20 040.00 | 8 695.00 | 103 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 316.00 | 10 177.00 | | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | 10 177.00 | | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | 10 177.00 | | 9 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 177.00 | | |