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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 3 704.00 | 8 284.00 | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 5 378.00 | 4 206.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 411.00 | 142 700.00 | 54 712.00 | 197 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 880.00 | 151 782.00 | 135 098.00 | 286 880.00 |
BT Marchandises | 314 624.00 | | 314 624.00 | 314 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 742.00 | 1 630.00 | 127 112.00 | 128 742.00 |
BZ Autres créances | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CF Disponibilités | 137 316.00 | | 137 316.00 | 137 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 777.00 | 1 630.00 | 624 147.00 | 625 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 657.00 | 153 412.00 | 759 245.00 | 912 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 171.00 | | | 459 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
DL TOTAL (I) | 498 733.00 | | | 498 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 513.00 | | | 260 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 245.00 | | | 759 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 056.00 | | | 195 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 417.00 | | 38 724.00 | 254 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 286 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 206 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 593.00 | | 9 396.00 | 67 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 928.00 | | 29 328.00 | 183 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 906.00 | 24 128.00 | 4 252.00 | 131 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 1 413.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 614.00 | 22 715.00 | 4 252.00 | 129 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 797.00 | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 797.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 797.00 | | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 981.00 | 26 524.00 | 62 000.00 | 91 981.00 |
VI Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 734.00 | 173 837.00 | 2 897.00 | 176 734.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 513.00 | 195 056.00 | 62 000.00 | 260 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 290.00 | | | 246 290.00 |