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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 119.00 | 5 616.00 | 6 502.00 | 12 119.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 8 572.00 | 1 011.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 749.00 | 162 996.00 | 38 753.00 | 201 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 348.00 | 177 185.00 | 114 163.00 | 291 348.00 |
BT Marchandises | 344 964.00 | | 344 964.00 | 344 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 172.00 | 5 785.00 | 177 387.00 | 183 172.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 729.00 | 5 785.00 | 700 944.00 | 706 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 076.00 | 182 969.00 | 815 107.00 | 998 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 348.00 | | | 490 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 518 258.00 | | | 518 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
EA Autres dettes | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 849.00 | | | 296 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 107.00 | | | 815 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 880.00 | | | 254 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 084.00 | 9 617.00 | 1 514 702.00 | 1 505 084.00 |
FG Production vendue services | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 809.00 | 9 617.00 | 1 548 426.00 | 1 538 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 694.00 | | | 1 550 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 169.00 | | | 1 531 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 880.00 | | 4 468.00 | 286 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 989.00 | | 130.00 | 76 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 995.00 | | 4 338.00 | 206 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 782.00 | 25 403.00 | | 151 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 1 912.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 077.00 | 23 491.00 | | 148 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 4 155.00 | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | 4 155.00 | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | 4 155.00 | | 1 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 155.00 | | |