| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 119.00 | 7 593.00 | 4 526.00 | 12 119.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 323.00 | 165 995.00 | 29 328.00 | 195 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 921.00 | 183 171.00 | 101 750.00 | 284 921.00 |
BT Marchandises | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 580.00 | 12 257.00 | 175 323.00 | 187 580.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 343 136.00 | | 343 136.00 | 343 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 795.00 | 12 257.00 | 836 538.00 | 848 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 716.00 | 195 428.00 | 938 288.00 | 1 133 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 873.00 | | | 509 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DL TOTAL (I) | 568 572.00 | | | 568 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
EA Autres dettes | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 716.00 | | | 369 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 288.00 | | | 938 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 324.00 | | | 240 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 348.00 | | 5 590.00 | 291 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 017.00 | 284 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 017.00 | 204 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 333.00 | | 5 590.00 | 211 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 185.00 | 16 822.00 | 10 835.00 | 177 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 1 977.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 568.00 | 14 845.00 | 10 835.00 | 171 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 830.00 | 21 438.00 | 29 392.00 | 150 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 487.00 | 210 487.00 | | 210 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 078.00 | 217 181.00 | 2 897.00 | 220 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 716.00 | 240 324.00 | 29 392.00 | 369 716.00 |