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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 374.00 | 9 570.00 | 2 804.00 | 12 374.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 9 699.00 | 654.00 | 10 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 793.00 | 175 632.00 | 53 161.00 | 228 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 415.00 | 194 900.00 | 124 515.00 | 319 415.00 |
BT Marchandises | 258 984.00 | | 258 984.00 | 258 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 875.00 | 11 708.00 | 155 167.00 | 166 875.00 |
BZ Autres créances | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CF Disponibilités | 353 119.00 | | 353 119.00 | 353 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 429.00 | 11 708.00 | 830 721.00 | 842 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 844.00 | 206 609.00 | 955 236.00 | 1 161 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 188.00 | | | 560 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 620 022.00 | | | 620 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
EA Autres dettes | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 213.00 | | | 335 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 236.00 | | | 955 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 921.00 | | 34 494.00 | 284 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 119.00 | | 255.00 | 77 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 906.00 | | 34 239.00 | 204 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 171.00 | 11 729.00 | | 183 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 1 977.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 578.00 | 9 753.00 | | 175 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 594.00 | 15 219.00 | 127 375.00 | 142 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 430.00 | 217 430.00 | | 217 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 223.00 | 230 326.00 | 2 897.00 | 233 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 213.00 | 207 838.00 | 127 375.00 | 335 213.00 |