| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 080.00 | 269 411.00 | 74 669.00 | 344 080.00 |
AH Fonds commercial | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
AP Constructions | 840 265.00 | 808 314.00 | 31 950.00 | 840 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 007.00 | 1 344 340.00 | 280 667.00 | 1 625 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 302.00 | 281 406.00 | 37 897.00 | 319 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 593.00 | | 263 593.00 | 263 593.00 |
BF Prêts | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 694.00 | | 178 694.00 | 178 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 196.00 | 2 703 470.00 | 1 296 726.00 | 4 000 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 651.00 | | 468 651.00 | 468 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 414.00 | 4 360.00 | 1 182 054.00 | 1 186 414.00 |
BZ Autres créances | 4 534 081.00 | | 4 534 081.00 | 4 534 081.00 |
CF Disponibilités | 202 858.00 | | 202 858.00 | 202 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 527.00 | 4 360.00 | 6 512 167.00 | 6 516 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 723.00 | 2 707 830.00 | 7 808 893.00 | 10 516 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
CU Autres participations | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 025 205.00 | 433 421.00 | | 1 025 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 614.00 | 591 784.00 | | 692 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 360.00 | 1 276 745.00 | | 1 969 360.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 565.00 | 1 363 936.00 | | 1 651 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 478.00 | 1 206 240.00 | | 227 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 547.00 | 1 207 714.00 | | 1 704 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 525.00 | 687 754.00 | | 769 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 961.00 | 92 140.00 | | 255 961.00 |
EA Autres dettes | 1 194 688.00 | 946 202.00 | | 1 194 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 230.00 | 3 523.00 | | -4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 534.00 | 5 507 508.00 | | 5 799 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 893.00 | 6 824 253.00 | | 7 808 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 990.00 | 4 599 845.00 | | 4 830 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 233.00 | 79 466.00 | | 226 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 841 724.00 | | 7 841 724.00 | 7 841 724.00 |
FD Production vendue biens | 12 686 239.00 | | 12 686 239.00 | 12 686 239.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 529 032.00 | | 20 529 032.00 | 20 529 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 737 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 655 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 74 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 531 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 414.00 | 122 603.00 | | 139 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 992.00 | 4 819.00 | | 34 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | 195 137.00 | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 593.00 | 199 956.00 | | 38 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 699.00 | 222 702.00 | | 106 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333.00 | 194 283.00 | | 5 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 143.00 | 40 000.00 | | 14 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 174.00 | 456 985.00 | | 126 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 581.00 | -257 029.00 | | -87 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 713.00 | 103 435.00 | | 121 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 548.00 | 259 059.00 | | 292 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 836 139.00 | 20 864 897.00 | | 20 836 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 143 525.00 | 20 273 113.00 | | 20 143 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 614.00 | 591 784.00 | | 692 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 910.00 | 139 073.00 | | 146 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 115.00 | | 465 503.00 | 4 228 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 047.00 | 266 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 422.00 | 4 000 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 376.00 | 3 048 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 218.00 | | 72 890.00 | 612 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 614.00 | | 390 928.00 | 3 331 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 283.00 | | 1 685.00 | 284 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 650.00 | 158 864.00 | 669 043.00 | 3 213 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 284.00 | 10 127.00 | | 259 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 365.00 | 148 737.00 | 669 043.00 | 2 954 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 007.00 | 1 543.00 | 64 190.00 | 67 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 007.00 | 1 543.00 | 64 190.00 | 67 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 007.00 | 1 543.00 | 64 190.00 | 107 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543.00 | 64 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 547.00 | 1 704 547.00 | | 1 704 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 317.00 | 429 317.00 | | 429 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 027.00 | 302 027.00 | | 302 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 961.00 | 255 961.00 | | 255 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 688.00 | 1 194 688.00 | | 1 194 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 230.00 | -4 230.00 | | -4 230.00 |
UP Prêts | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 182.00 | 1 177 182.00 | | 1 177 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 871.00 | 3 230 871.00 | | 3 230 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 233.00 | 226 233.00 | | 226 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 332.00 | 456 788.00 | 968 544.00 | 1 425 332.00 |
VI Groupe et associés | 227 478.00 | 227 478.00 | | 227 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 568.00 | | | 424 568.00 |
VP Divers | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 935.00 | 1 057 935.00 | | 1 057 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 401.00 | 6 091 401.00 | | 6 091 401.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 534.00 | 4 830 990.00 | 968 544.00 | 5 799 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 444.00 | 117 521.00 | | 115 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 883.00 | 77 233.00 | | 102 883.00 |
ST Autres comptes | 3 185 035.00 | 3 066 051.00 | | 3 185 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 683.00 | 394 474.00 | | 438 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 453 770.00 | 424 929.00 | | 453 770.00 |
YT Sous‐traitance | 26 394.00 | 43 602.00 | | 26 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 222.00 | 444 767.00 | | 465 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 334.00 | 113 163.00 | | 116 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 778.00 | 230 684.00 | | 231 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 197.00 | 1 237 044.00 | | 1 329 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 101.00 | 1 637 766.00 | | 1 427 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 218 217.00 | 4 026 126.00 | | 4 218 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 86.00 | | 79.00 |