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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 190.00 | 259 284.00 | 11 906.00 | 271 190.00 |
AH Fonds commercial | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
AP Constructions | 856 036.00 | 818 087.00 | 37 949.00 | 856 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 567.00 | 1 816 476.00 | 324 091.00 | 2 140 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 011.00 | 319 803.00 | 15 208.00 | 335 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 103.00 | | 193 103.00 | 193 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 115.00 | 3 213 650.00 | 1 014 465.00 | 4 228 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 453.00 | | 503 453.00 | 503 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 496.00 | 67 007.00 | 1 041 490.00 | 1 108 496.00 |
BZ Autres créances | 3 807 529.00 | | 3 807 529.00 | 3 807 529.00 |
CF Disponibilités | 325 887.00 | | 325 887.00 | 325 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 794.00 | 67 007.00 | 5 809 788.00 | 5 876 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 910.00 | 3 280 656.00 | 6 824 253.00 | 10 104 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 744.00 | | | 263 744.00 |
CU Autres participations | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 433 421.00 | 87 934.00 | | 433 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 784.00 | 345 487.00 | | 591 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 745.00 | 684 961.00 | | 1 276 745.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 936.00 | 1 902 144.00 | | 1 363 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 240.00 | 1 108 309.00 | | 1 206 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 714.00 | 1 608 760.00 | | 1 207 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 754.00 | 740 803.00 | | 687 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 140.00 | 56 621.00 | | 92 140.00 |
EA Autres dettes | 946 202.00 | 1 394 092.00 | | 946 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 508.00 | 6 810 729.00 | | 5 507 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 253.00 | 7 495 690.00 | | 6 824 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 845.00 | 5 780 070.00 | | 4 599 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 466.00 | 443 658.00 | | 79 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 907 310.00 | | 6 907 310.00 | 6 907 310.00 |
FD Production vendue biens | 13 519 394.00 | | 13 519 394.00 | 13 519 394.00 |
FG Production vendue services | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 432 522.00 | | 20 432 522.00 | 20 432 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 608 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 945 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 579.00 | |
GE Autres charges | | | 45 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 356 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 603.00 | 145 362.00 | | 122 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 31 852.00 | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 956.00 | 81 852.00 | | 199 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 702.00 | 105 888.00 | | 222 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 283.00 | | | 194 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 828.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 985.00 | 106 715.00 | | 456 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 029.00 | -24 863.00 | | -257 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 435.00 | 57 669.00 | | 103 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 059.00 | 131 088.00 | | 259 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 864 897.00 | 18 594 066.00 | | 20 864 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 113.00 | 18 248 579.00 | | 20 273 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 784.00 | 345 487.00 | | 591 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 073.00 | 103 474.00 | | 139 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 692.00 | | 622 785.00 | 3 881 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 678.00 | 284 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 361.00 | 4 228 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 636.00 | 612 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 048.00 | 3 331 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 213.00 | | 20 641.00 | 597 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 110.00 | | 447 551.00 | 3 104 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 368.00 | | 154 593.00 | 180 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 431.00 | 166 062.00 | 29 844.00 | 3 077 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 823.00 | 9 314.00 | 853.00 | 250 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 608.00 | 156 748.00 | 28 991.00 | 2 826 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 592.00 | 43 579.00 | 47 165.00 | 70 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 592.00 | 43 579.00 | 47 165.00 | 70 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 592.00 | 83 579.00 | 47 165.00 | 70 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 579.00 | 47 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 714.00 | 1 207 714.00 | | 1 207 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 815.00 | 331 815.00 | | 331 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 890.00 | 298 890.00 | | 298 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 202.00 | 946 202.00 | | 946 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UP Prêts | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 103.00 | 193 103.00 | | 193 103.00 |
UX Autres créances clients | 947 714.00 | 947 714.00 | | 947 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
VB T. V. A. | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 762 986.00 | 2 762 986.00 | | 2 762 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 469.00 | 376 806.00 | 907 663.00 | 1 284 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 240.00 | 1 206 240.00 | | 1 206 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 814.00 | | | 470 814.00 |
VP Divers | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 832.00 | 853 832.00 | | 853 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 198.00 | 5 311 198.00 | | 5 311 198.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 508.00 | 4 599 845.00 | 907 663.00 | 5 507 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 521.00 | 132 161.00 | | 117 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 233.00 | 71 322.00 | | 77 233.00 |
ST Autres comptes | 3 066 051.00 | 2 330 140.00 | | 3 066 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 474.00 | 392 057.00 | | 394 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 424 929.00 | 380 415.00 | | 424 929.00 |
YT Sous‐traitance | 43 602.00 | 11 133.00 | | 43 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 767.00 | 432 863.00 | | 444 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 163.00 | 85 144.00 | | 113 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 684.00 | 217 305.00 | | 230 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 044.00 | 1 087 159.00 | | 1 237 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 766.00 | 1 166 576.00 | | 1 637 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 026 126.00 | 3 237 515.00 | | 4 026 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |