| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 879.00 | 292 779.00 | 99 100.00 | 391 879.00 |
AH Fonds commercial | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
AP Constructions | 866 620.00 | 801 808.00 | 64 812.00 | 866 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 969.00 | 1 387 479.00 | 750 490.00 | 2 137 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 324.00 | 302 824.00 | 229 500.00 | 532 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 666.00 | | 139 666.00 | 139 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 885.00 | 2 784 890.00 | 1 714 995.00 | 4 499 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 389.00 | | 463 389.00 | 463 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 850.00 | 8 771.00 | 966 079.00 | 974 850.00 |
BZ Autres créances | 5 176 651.00 | | 5 176 651.00 | 5 176 651.00 |
CF Disponibilités | 232 121.00 | | 232 121.00 | 232 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 780.00 | 8 771.00 | 6 945 009.00 | 6 953 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 453 665.00 | 2 793 661.00 | 8 660 004.00 | 11 453 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
CU Autres participations | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 717 819.00 | 1 025 205.00 | | 1 717 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 602.00 | 692 614.00 | | 343 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 961.00 | 1 969 360.00 | | 2 312 961.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 944.00 | 1 651 565.00 | | 2 529 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 020.00 | 227 478.00 | | 40 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 542.00 | 1 704 547.00 | | 1 562 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 852.00 | 769 525.00 | | 579 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 255 961.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 1 592 609.00 | 1 194 688.00 | | 1 592 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 307 042.00 | 5 799 534.00 | | 6 307 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 004.00 | 7 808 893.00 | | 8 660 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 194.00 | 4 830 990.00 | | 4 935 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 375.00 | 226 233.00 | | 574 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 412 011.00 | | 8 412 011.00 | 8 412 011.00 |
FD Production vendue biens | 12 706 532.00 | | 12 706 532.00 | 12 706 532.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 118 542.00 | | 21 118 542.00 | 21 118 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 332 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 713 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 941 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 20 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 750 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 718.00 | 139 414.00 | | 199 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 799.00 | 34 992.00 | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | 3 601.00 | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | 38 593.00 | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 112.00 | 106 699.00 | | 236 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 112.00 | 126 174.00 | | 236 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 312.00 | -87 581.00 | | -207 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 121 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 893.00 | 292 548.00 | | 29 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 418 125.00 | 20 836 139.00 | | 21 418 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 074 523.00 | 20 143 525.00 | | 21 074 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 602.00 | 692 614.00 | | 343 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 362.00 | 146 910.00 | | 113 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 196.00 | | 1 132 892.00 | 4 000 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 856.00 | 230 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 593.00 | 369 610.00 | 4 499 885.00 | 263 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | 732 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 593.00 | 329 192.00 | 3 536 913.00 | 263 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 108.00 | | 51 360.00 | 685 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 167.00 | | 1 081 532.00 | 3 048 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 470.00 | 199 512.00 | 118 092.00 | 2 703 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 411.00 | 26 929.00 | 3 561.00 | 269 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 059.00 | 172 583.00 | 114 530.00 | 2 434 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | 8 771.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 8 771.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 360.00 | 8 771.00 | 4 360.00 | 44 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 771.00 | 4 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 542.00 | 1 562 542.00 | | 1 562 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 819.00 | 246 819.00 | | 246 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 609.00 | 1 592 609.00 | | 1 592 609.00 |
UP Prêts | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 666.00 | 50 000.00 | 89 666.00 | 139 666.00 |
UX Autres créances clients | 930 702.00 | 930 702.00 | | 930 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VB T. V. A. | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 665 290.00 | 3 665 290.00 | | 3 665 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 375.00 | 574 375.00 | | 574 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 569.00 | 583 721.00 | 1 256 910.00 | 1 955 569.00 |
VI Groupe et associés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 045.00 | | | 512 045.00 |
VP Divers | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 289.00 | 1 272 289.00 | | 1 272 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 796.00 | 6 378 130.00 | 89 666.00 | 6 467 796.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 042.00 | 4 935 194.00 | 1 256 910.00 | 6 307 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 886.00 | 115 444.00 | | 181 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 583.00 | 102 883.00 | | 246 583.00 |
ST Autres comptes | 2 893 360.00 | 3 185 035.00 | | 2 893 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 041.00 | 438 683.00 | | 535 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 645.00 | 453 770.00 | | 340 645.00 |
YT Sous‐traitance | 132 295.00 | 26 394.00 | | 132 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601 011.00 | 465 222.00 | | 601 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 972.00 | 116 334.00 | | 114 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 858.00 | 231 778.00 | | 296 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 750.00 | 1 329 197.00 | | 1 262 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 093.00 | 1 427 101.00 | | 1 510 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 408 289.00 | 4 218 217.00 | | 4 408 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |