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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 360.00 | 310 929.00 | 31 431.00 | 342 360.00 |
AH Fonds commercial | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
AP Constructions | 871 455.00 | 828 178.00 | 43 277.00 | 871 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 785.00 | 1 309 010.00 | 569 775.00 | 1 878 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 933.00 | 388 091.00 | 122 841.00 | 510 933.00 |
BF Prêts | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 166.00 | | 141 166.00 | 141 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 928.00 | 2 836 208.00 | 1 335 720.00 | 4 171 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 103.00 | | 424 103.00 | 424 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 047.00 | 3 046.00 | 887 001.00 | 890 047.00 |
BZ Autres créances | 4 565 833.00 | 235 836.00 | 4 329 997.00 | 4 565 833.00 |
CF Disponibilités | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 340.00 | | 213 340.00 | 213 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 070.00 | 238 882.00 | 5 945 188.00 | 6 184 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 998.00 | 3 075 090.00 | 7 280 908.00 | 10 355 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 561 991.00 | 2 061 421.00 | | 2 561 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 349.00 | 500 570.00 | | -289 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 182.00 | 2 813 531.00 | | 2 524 182.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 337.00 | 2 079 499.00 | | 1 852 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 198.00 | 108 957.00 | | 41 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 034.00 | 1 492 055.00 | | 1 274 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 187.00 | 639 686.00 | | 525 187.00 |
EA Autres dettes | 1 033 070.00 | 809 428.00 | | 1 033 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | 599.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 726.00 | 5 130 223.00 | | 4 726 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 908.00 | 7 973 755.00 | | 7 280 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 673.00 | 4 184 884.00 | | 4 106 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 367.00 | 554 922.00 | | 506 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 049 272.00 | | 9 049 272.00 | 9 049 272.00 |
FD Production vendue biens | 9 468 344.00 | | 9 468 344.00 | 9 468 344.00 |
FG Production vendue services | -77.00 | | -77.00 | -77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 517 538.00 | | 18 517 538.00 | 18 517 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 673 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 945 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 59 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 612 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 10 563.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 10 563.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 827.00 | 31 042.00 | | 51 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 848.00 | 33 170.00 | | 104 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 833.00 | -22 607.00 | | -103 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 397.00 | 196 566.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 717 983.00 | 18 691 114.00 | | 18 717 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 007 332.00 | 18 190 545.00 | | 19 007 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 349.00 | 500 570.00 | | -289 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 071.00 | | 35 279.00 | 4 640 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 227 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 422.00 | 4 171 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 340.00 | 683 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 716.00 | 3 261 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 039.00 | | 690.00 | 739 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 302.00 | | 34 586.00 | 3 670 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 730.00 | | 3.00 | 230 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 725.00 | 326 532.00 | 491 048.00 | 3 000 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 030.00 | 47 239.00 | 56 340.00 | 320 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 694.00 | 279 293.00 | 434 708.00 | 2 680 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 254.00 | 3 046.00 | 20 254.00 | 20 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 235 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 254.00 | 238 882.00 | 20 254.00 | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 254.00 | 238 882.00 | 20 254.00 | 50 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 046.00 | 20 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 235 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 034.00 | 1 274 034.00 | | 1 274 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 530.00 | 207 530.00 | | 207 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 070.00 | 1 033 070.00 | | 1 033 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 63 658.00 | 1 496.00 | 62 162.00 | 63 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 166.00 | | 141 166.00 | 141 166.00 |
UX Autres créances clients | 883 619.00 | 883 619.00 | | 883 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 224 045.00 | 224 045.00 | | 224 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 673 249.00 | 3 673 249.00 | | 3 673 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 367.00 | 506 367.00 | | 506 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 970.00 | 725 917.00 | 620 053.00 | 1 345 970.00 |
VI Groupe et associés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 307.00 | | | 578 307.00 |
VP Divers | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 652.00 | 652 652.00 | | 652 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 043.00 | 5 670 715.00 | 203 329.00 | 5 874 043.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 726.00 | 4 106 673.00 | 620 053.00 | 4 726 726.00 |