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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 010.00 | 320 030.00 | 77 980.00 | 398 010.00 |
AH Fonds commercial | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
AP Constructions | 871 455.00 | 815 338.00 | 56 117.00 | 871 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 351.00 | 1 536 305.00 | 756 046.00 | 2 292 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 497.00 | 329 051.00 | 177 446.00 | 506 497.00 |
BF Prêts | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 166.00 | | 141 166.00 | 141 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 071.00 | 3 000 725.00 | 1 639 346.00 | 4 640 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 995.00 | | 438 995.00 | 438 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 392.00 | 20 254.00 | 1 025 138.00 | 1 045 392.00 |
BZ Autres créances | 4 664 095.00 | | 4 664 095.00 | 4 664 095.00 |
CF Disponibilités | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 663.00 | 20 254.00 | 6 334 409.00 | 6 354 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 734.00 | 3 020 979.00 | 7 973 755.00 | 10 994 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
CU Autres participations | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 061 421.00 | 1 717 819.00 | | 2 061 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 570.00 | 343 602.00 | | 500 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 531.00 | 2 312 961.00 | | 2 813 531.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 499.00 | 2 529 944.00 | | 2 079 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 957.00 | 40 020.00 | | 108 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 055.00 | 1 562 542.00 | | 1 492 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 686.00 | 579 852.00 | | 639 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 075.00 | | |
EA Autres dettes | 809 428.00 | 1 592 609.00 | | 809 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 223.00 | 6 307 042.00 | | 5 130 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 755.00 | 8 660 004.00 | | 7 973 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 884.00 | 4 935 194.00 | | 4 184 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 922.00 | 574 375.00 | | 554 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147 199.00 | | 8 147 199.00 | 8 147 199.00 |
FD Production vendue biens | 10 328 943.00 | | 10 328 943.00 | 10 328 943.00 |
FG Production vendue services | -6 976.00 | | -6 976.00 | -6 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 469 166.00 | | 18 469 166.00 | 18 469 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 627 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 810 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 978.00 | 199 718.00 | | 145 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 563.00 | 8 799.00 | | 10 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 563.00 | 28 800.00 | | 10 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 042.00 | 236 112.00 | | 31 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 170.00 | 236 112.00 | | 33 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 607.00 | -207 312.00 | | -22 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 566.00 | 29 893.00 | | 196 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 691 114.00 | 21 418 125.00 | | 18 691 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 190 545.00 | 21 074 523.00 | | 18 190 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 570.00 | 343 602.00 | | 500 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 088.00 | 113 362.00 | | 109 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 885.00 | | 196 693.00 | 4 499 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 835.00 | 230 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 507.00 | 4 640 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 671.00 | 3 670 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 907.00 | | 6 132.00 | 732 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 913.00 | | 181 061.00 | 3 536 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 065.00 | | 9 500.00 | 230 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 890.00 | 261 377.00 | 45 543.00 | 2 784 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 779.00 | 27 251.00 | | 292 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 112.00 | 234 126.00 | 45 543.00 | 2 492 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 771.00 | 12 153.00 | 669.00 | 8 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 771.00 | 12 153.00 | 669.00 | 8 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 771.00 | 12 153.00 | 10 669.00 | 48 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 055.00 | 1 492 055.00 | | 1 492 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 338.00 | 326 338.00 | | 326 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 428.00 | 809 428.00 | | 809 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UP Prêts | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 166.00 | 50 000.00 | 91 166.00 | 141 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 656.00 | 1 002 656.00 | | 1 002 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VB T. V. A. | 297 951.00 | 297 951.00 | | 297 951.00 |
VC Groupe et associés | 3 375 811.00 | 3 375 811.00 | | 3 375 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 922.00 | 554 922.00 | | 554 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 576.00 | 579 237.00 | 931 027.00 | 1 524 576.00 |
VI Groupe et associés | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 872.00 | | | 595 872.00 |
VP Divers | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 818.00 | 907 818.00 | | 907 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 756.00 | 5 929 590.00 | 91 166.00 | 6 020 756.00 |
VW T.V.A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 223.00 | 4 184 884.00 | 931 027.00 | 5 130 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 238.00 | 181 886.00 | | 123 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 837.00 | 246 583.00 | | 118 837.00 |
ST Autres comptes | 2 689 127.00 | 2 893 360.00 | | 2 689 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 904.00 | 535 041.00 | | 519 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 899.00 | 340 645.00 | | 231 899.00 |
YT Sous‐traitance | 178 365.00 | 132 295.00 | | 178 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 037.00 | 601 011.00 | | 339 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 946.00 | 114 972.00 | | 106 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 184.00 | 296 858.00 | | 230 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 170.00 | 1 262 750.00 | | 1 098 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 041.00 | 1 510 093.00 | | 1 334 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845 269.00 | 4 408 289.00 | | 3 845 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |