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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 123.00 | 22 682.00 | 3 441.00 | 26 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 075.00 | 172 175.00 | 5 900.00 | 178 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 542.00 | 197 481.00 | 10 061.00 | 207 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BN En cours de production de biens | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 179.00 | 994.00 | 339 185.00 | 340 179.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 848.00 | | 468 848.00 | 468 848.00 |
CF Disponibilités | 187 461.00 | | 187 461.00 | 187 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 275.00 | 994.00 | 1 085 282.00 | 1 086 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 818.00 | 198 475.00 | 1 095 342.00 | 1 293 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 835 935.00 | 815 521.00 | | 835 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 122.00 | 50 414.00 | | 31 122.00 |
DL TOTAL (I) | 878 795.00 | 877 673.00 | | 878 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 950.00 | 31 900.00 | | 50 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 317.00 | 66 104.00 | | 84 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 280.00 | 80 015.00 | | 81 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 547.00 | 179 779.00 | | 216 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 342.00 | 1 057 452.00 | | 1 095 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 547.00 | 179 779.00 | | 216 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 527.00 | | 15.00 | 207 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 198.00 | | | 204 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 15.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 985.00 | 10 496.00 | | 186 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 360.00 | 10 496.00 | | 184 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | 994.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | 994.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | 994.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 338 986.00 | | | 338 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VI Groupe et associés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 885.00 | 372 598.00 | 287.00 | 372 885.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |