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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 6 273.00 | 1 815.00 | 8 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 328.00 | 17 212.00 | 2 116.00 | 19 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 754.00 | 158 090.00 | 88 664.00 | 246 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 889.00 | 181 575.00 | 93 314.00 | 274 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BN En cours de production de biens | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 077.00 | 129.00 | 281 948.00 | 282 077.00 |
BZ Autres créances | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 219.00 | | 184 219.00 | 184 219.00 |
CF Disponibilités | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 288.00 | 129.00 | 683 159.00 | 683 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 177.00 | 181 704.00 | 776 473.00 | 958 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 067.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 361 692.00 | 331 505.00 | | 361 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 621.00 | 60 519.00 | | 7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 384 713.00 | 407 092.00 | | 384 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 768.00 | 37 935.00 | | 64 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 536.00 | 86 536.00 | | 107 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 753.00 | 111 654.00 | | 134 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 603.00 | 91 324.00 | | 67 603.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 802.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 760.00 | 328 249.00 | | 391 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 473.00 | 735 341.00 | | 776 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 287.00 | 303 822.00 | | 347 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 452.00 | | 46 240.00 | 248 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 804.00 | 274 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 804.00 | 266 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 645.00 | | 46 240.00 | 239 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 913.00 | 27 291.00 | 18 629.00 | 172 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 1 821.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 461.00 | 25 470.00 | 18 629.00 | 168 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 129.00 | 913.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 129.00 | 913.00 | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 129.00 | 913.00 | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 281 948.00 | 281 948.00 | | 281 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 768.00 | 20 294.00 | 44 473.00 | 64 768.00 |
VI Groupe et associés | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 274.00 | 308 987.00 | 287.00 | 309 274.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 709.00 | 331 236.00 | 44 473.00 | 375 709.00 |