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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 916.00 | 18 275.00 | 5 641.00 | 23 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 345.00 | 145 003.00 | 26 342.00 | 171 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 605.00 | 165 902.00 | 32 702.00 | 198 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BN En cours de production de biens | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 187.00 | | 302 187.00 | 302 187.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 496.00 | | 575 496.00 | 575 496.00 |
CF Disponibilités | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 138.00 | | 1 111 138.00 | 1 111 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 742.00 | 165 902.00 | 1 143 840.00 | 1 309 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 840 503.00 | 838 600.00 | | 840 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 129.00 | 101 903.00 | | 12 129.00 |
DL TOTAL (I) | 864 370.00 | 952 241.00 | | 864 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 501.00 | 26 926.00 | | 19 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 072.00 | 38 050.00 | | 108 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 913.00 | 84 369.00 | | 78 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 984.00 | 86 595.00 | | 72 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 470.00 | 235 940.00 | | 279 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 840.00 | 1 188 181.00 | | 1 143 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 463.00 | 216 439.00 | | 267 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 336.00 | | 750.00 | 217 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 198 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 481.00 | 195 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 991.00 | | 750.00 | 213 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 372.00 | 9 170.00 | 17 640.00 | 174 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 747.00 | 9 170.00 | 17 640.00 | 171 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 302 187.00 | 302 187.00 | | 302 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 501.00 | 7 494.00 | 12 007.00 | 19 501.00 |
VI Groupe et associés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 733.00 | 348 733.00 | | 348 733.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 470.00 | 267 463.00 | 12 007.00 | 279 470.00 |