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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
AP Constructions | 280 827.00 | 27 890.00 | 252 936.00 | 280 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 718.00 | 37 154.00 | 63 564.00 | 100 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 265.00 | 79 220.00 | 798 045.00 | 877 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 440.00 | 19 203.00 | 687 237.00 | 706 440.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | 2 000.00 | 62 487.00 | 64 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 941.00 | 1 451.00 | 8 490.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 080.00 | 22 654.00 | 772 426.00 | 795 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 345.00 | 101 874.00 | 1 570 471.00 | 1 672 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CU Autres participations | 247 017.00 | | 247 017.00 | 247 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 462 209.00 | | | 462 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 587 567.00 | | | 587 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 624.00 | | | 424 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
EA Autres dettes | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 904.00 | | | 982 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 471.00 | | | 1 570 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 657.00 | | | 709 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 851.00 | | 1 262 851.00 | 1 262 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 851.00 | | 1 262 851.00 | 1 262 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 855.00 | | | -41 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 928.00 | | | 1 305 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 587.00 | | | 1 269 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 443.00 | | 9 751.00 | 877 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 928.00 | 877 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 928.00 | 381 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 877.00 | | 9 596.00 | 381 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 366.00 | | 155.00 | 250 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 998.00 | 34 222.00 | | 44 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | 34 222.00 | | 30 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 241.00 | 576.00 | | 9 241.00 |
6T Sur comptes clients | 40 722.00 | 2 523.00 | 24 042.00 | 40 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 173.00 | 2 523.00 | 24 042.00 | 44 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 414.00 | 3 099.00 | 24 042.00 | 53 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 24 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 319.00 | 190 319.00 | | 190 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 677 635.00 | | | 677 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 304.00 | 67 057.00 | 166 983.00 | 340 304.00 |
VI Groupe et associés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 124.00 | 783 018.00 | 3 105.00 | 786 124.00 |
VW T.V.A. | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 904.00 | 709 657.00 | 166 983.00 | 982 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
ST Autres comptes | 142 596.00 | | | 142 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 570.00 | | | 252 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 066.00 | | | 270 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |