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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 196.00 | 784.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 482 947.00 | 180 397.00 | 302 550.00 | 482 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 535.00 | 134 752.00 | 99 784.00 | 234 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 583.00 | 330 520.00 | 817 064.00 | 1 147 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 124.00 | 141 013.00 | 868 111.00 | 1 009 124.00 |
BZ Autres créances | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | 928.00 | 1 014.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 456.00 | 141 940.00 | 1 202 516.00 | 1 344 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 040.00 | 472 460.00 | 2 019 580.00 | 2 492 040.00 |
CU Autres participations | 180 913.00 | | 180 913.00 | 180 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 528 274.00 | | | 528 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 357.00 | | | -32 357.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 584 934.00 | | | 584 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 771.00 | | | 811 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 061.00 | | | 179 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 260.00 | | | 282 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 646.00 | | | 1 434 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 580.00 | | | 2 019 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 440.00 | | | 768 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 587.00 | 484.00 | 1 736 071.00 | 1 735 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 587.00 | 484.00 | 1 736 071.00 | 1 735 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 828.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 592.00 | | | 1 787 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 949.00 | | | 1 819 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 357.00 | | | -32 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 899.00 | 72 873.00 | 253.00 | 257 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 396.00 | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 924.00 | 72 477.00 | 253.00 | 242 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 061.00 | 179 061.00 | | 179 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 260.00 | 282 260.00 | | 282 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 771.00 | 145 565.00 | 516 236.00 | 811 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 646.00 | 768 440.00 | 516 236.00 | 1 434 646.00 |