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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 8.00 | 1 972.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 284 552.00 | 69 743.00 | 214 808.00 | 284 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 068.00 | 66 575.00 | 58 494.00 | 125 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 159.00 | 150 501.00 | 757 658.00 | 908 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -797.00 | | -797.00 | -797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 394.00 | 107 236.00 | 644 159.00 | 751 394.00 |
BZ Autres créances | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 941.00 | 865.00 | 9 076.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 816.00 | 108 101.00 | 769 715.00 | 877 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 974.00 | 258 602.00 | 1 527 372.00 | 1 785 974.00 |
CU Autres participations | 247 017.00 | | 247 017.00 | 247 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 499 002.00 | | | 499 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 690 519.00 | | | 690 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 593.00 | | | 233 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
EA Autres dettes | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 287.00 | | | 212 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 853.00 | | | 836 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 372.00 | | | 1 527 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 088.00 | | | 655 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 063.00 | 400.00 | 1 486 463.00 | 1 486 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 063.00 | 400.00 | 1 486 463.00 | 1 486 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 135.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 645.00 | | | -8 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 111.00 | | | 1 501 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 611.00 | | | 1 398 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 496.00 | | 11 159.00 | 899 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | 249 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 908 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 200.00 | | 1 980.00 | 245 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 775.00 | | 9 179.00 | 402 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 807.00 | 37 731.00 | 37.00 | 112 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 8.00 | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 632.00 | 37 723.00 | 37.00 | 98 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
6T Sur comptes clients | 72 101.00 | 35 135.00 | | 72 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 451.00 | 36 000.00 | 350.00 | 72 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 268.00 | 36 000.00 | 350.00 | 82 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 135.00 | | |
UG ‐ Financières | | 865.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 287.00 | 212 287.00 | | 212 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UP Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 605 963.00 | 605 963.00 | | 605 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 685.00 | 38 920.00 | 135 321.00 | 220 685.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 746.00 | 840 737.00 | 2 008.00 | 842 746.00 |
VW T.V.A. | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 853.00 | 655 088.00 | 135 321.00 | 836 853.00 |