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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 800.00 | 1 180.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 474 572.00 | 137 687.00 | 336 885.00 | 474 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 156.00 | 105 238.00 | 76 919.00 | 182 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 830.00 | 257 899.00 | 827 930.00 | 1 085 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -797.00 | | -797.00 | -797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 902.00 | 127 261.00 | 890 641.00 | 1 017 902.00 |
BZ Autres créances | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | 1 391.00 | 551.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 425 129.00 | | 425 129.00 | 425 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 386.00 | 128 652.00 | 1 459 734.00 | 1 588 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 216.00 | 386 551.00 | 2 287 664.00 | 2 674 216.00 |
CU Autres participations | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 517 834.00 | | | 517 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 717 326.00 | | | 717 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 649.00 | | | 862 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 712.00 | | | 302 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
EA Autres dettes | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 051.00 | | | 177 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 339.00 | | | 1 570 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 664.00 | | | 2 287 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 782.00 | | | 1 074 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 012.00 | 516.00 | 1 660 528.00 | 1 660 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 012.00 | 516.00 | 1 660 528.00 | 1 660 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 249.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 705.00 | | | 1 786 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 231.00 | | | 1 676 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 034.00 | 63 866.00 | | 194 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | 396.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 455.00 | 63 470.00 | | 179 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
6T Sur comptes clients | 106 012.00 | 21 249.00 | | 106 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 971.00 | 420.00 | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 983.00 | 21 669.00 | | 106 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 800.00 | 21 669.00 | | 116 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 794.00 | 163 794.00 | | 163 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 712.00 | 302 712.00 | | 302 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 051.00 | 177 051.00 | | 177 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 649.00 | 367 092.00 | 275 094.00 | 862 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 113.00 | 1 162 113.00 | | 1 162 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 121.00 | 1 162 113.00 | 2 008.00 | 1 164 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 339.00 | 1 074 782.00 | 275 094.00 | 1 570 339.00 |