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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 404.00 | 1 576.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 450 884.00 | 95 826.00 | 355 058.00 | 450 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 406.00 | 83 629.00 | 61 778.00 | 145 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 516.00 | 194 034.00 | 898 482.00 | 1 092 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -797.00 | | -797.00 | -797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 785.00 | 106 012.00 | 636 772.00 | 742 785.00 |
BZ Autres créances | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 941.00 | 971.00 | 8 970.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 281.00 | 106 983.00 | 844 297.00 | 951 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 797.00 | 301 017.00 | 1 742 780.00 | 2 043 797.00 |
CU Autres participations | 246 817.00 | | 246 817.00 | 246 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 501 467.00 | | | 501 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 706 886.00 | | | 706 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 158.00 | | | 426 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 744.00 | | | 156 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
EA Autres dettes | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 893.00 | | | 1 035 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 780.00 | | | 1 742 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 996.00 | | | 801 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 225.00 | | 1 519 225.00 | 1 519 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 225.00 | | 1 519 225.00 | 1 519 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 585.00 | | | 1 545 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 183.00 | | | 1 429 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 501.00 | 43 533.00 | | 150 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 396.00 | | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 318.00 | 43 137.00 | | 136 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
6T Sur comptes clients | 107 236.00 | 11 947.00 | 13 171.00 | 107 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 865.00 | 971.00 | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 101.00 | 12 918.00 | 14 036.00 | 108 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 918.00 | 12 918.00 | 14 036.00 | 117 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 816.00 | 148 816.00 | | 148 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 158.00 | 192 261.00 | 107 254.00 | 426 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 886.00 | 909 886.00 | | 909 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 894.00 | 909 886.00 | 2 008.00 | 911 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 893.00 | 801 996.00 | 107 254.00 | 1 035 893.00 |