| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 15 008.00 | 864.00 | 15 872.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AP Constructions | 491 828.00 | 435 971.00 | 55 857.00 | 491 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 820.00 | 37 583.00 | 12 237.00 | 49 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 251.00 | 189 090.00 | 34 161.00 | 223 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 147.00 | 677 653.00 | 178 494.00 | 856 147.00 |
BT Marchandises | 1 175 291.00 | 180 152.00 | 995 139.00 | 1 175 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 747.00 | 16 912.00 | 379 836.00 | 396 747.00 |
BZ Autres créances | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109.00 | 746.00 | 2 363.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 302.00 | 197 810.00 | 1 590 492.00 | 1 788 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 449.00 | 875 463.00 | 1 768 986.00 | 2 644 449.00 |
CU Autres participations | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 135 407.00 | 893 071.00 | | 135 407.00 |
DH Report à nouveau | 451 545.00 | 451 545.00 | | 451 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 225.00 | 169 808.00 | | 99 225.00 |
DL TOTAL (I) | 858 658.00 | 1 686 904.00 | | 858 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 444.00 | 100 000.00 | | 68 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 683.00 | 529 464.00 | | 409 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 499.00 | 137 560.00 | | 174 499.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 329.00 | 1 032 354.00 | | 910 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 986.00 | 2 719 258.00 | | 1 768 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 193.00 | 963 911.00 | | 875 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 236.00 | | 7 074.00 | 880 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 163.00 | 856 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 163.00 | 42 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 825.00 | | 6 073.00 | 758 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 773.00 | | 1 001.00 | 47 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 459.00 | 67 512.00 | 26 318.00 | 636 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 754.00 | 5 572.00 | 26 316.00 | 35 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 705.00 | 61 940.00 | | 600 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 059.00 | 180 152.00 | 163 059.00 | 163 059.00 |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | 10 289.00 | 1 822.00 | 8 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660.00 | 86.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 164.00 | 190 527.00 | 164 881.00 | 172 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 164.00 | 190 527.00 | 164 881.00 | 172 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 441.00 | 164 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 683.00 | 409 683.00 | | 409 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
UX Autres créances clients | 376 093.00 | | | 376 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VC Groupe et associés | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 444.00 | 33 307.00 | 35 136.00 | 68 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 029.00 | 617 029.00 | | 617 029.00 |
VW T.V.A. | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 329.00 | 875 193.00 | 35 136.00 | 910 329.00 |