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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 685.00 | 29 137.00 | 39 548.00 | 68 685.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AP Constructions | 491 827.00 | 488 720.00 | 3 107.00 | 491 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 295.00 | 77 071.00 | 63 224.00 | 140 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 520.00 | 280 150.00 | 215 369.00 | 495 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 404.00 | 875 079.00 | 434 325.00 | 1 309 404.00 |
BT Marchandises | 1 973 127.00 | 176 758.00 | 1 796 369.00 | 1 973 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 579.00 | 42 644.00 | 846 935.00 | 889 579.00 |
BZ Autres créances | 328 891.00 | 40 940.00 | 287 951.00 | 328 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 1 123 504.00 | | 1 123 504.00 | 1 123 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 389.00 | 260 342.00 | 4 093 040.00 | 4 353 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 793.00 | 1 135 422.00 | 4 527 371.00 | 5 662 793.00 |
CU Autres participations | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
DG Autres réserves | 711 992.00 | 621 093.00 | | 711 992.00 |
DH Report à nouveau | 451 545.00 | 451 545.00 | | 451 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 093.00 | 232 941.00 | | 266 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 336.00 | 1 498 285.00 | | 1 622 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 115.00 | 894 690.00 | | 1 025 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 845.00 | 329 672.00 | | 328 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 220.00 | 1 209 919.00 | | 1 242 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 555.00 | 316 530.00 | | 307 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 035.00 | 2 750 812.00 | | 2 905 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 371.00 | 4 249 097.00 | | 4 527 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 845.00 | | | 328 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 220.00 | 1 242 220.00 | | 1 242 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
UX Autres créances clients | 838 406.00 | 838 406.00 | | 838 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 115.00 | 234 665.00 | 784 666.00 | 1 025 115.00 |
VI Groupe et associés | 328 846.00 | 328 846.00 | | 328 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 587.00 | 315 587.00 | | 315 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 712.00 | 1 296 712.00 | | 1 296 712.00 |
VW T.V.A. | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 737.00 | 2 113 287.00 | 784 666.00 | 2 903 737.00 |