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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AP Constructions | 491 827.00 | 483 554.00 | 8 273.00 | 491 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 479.00 | 54 788.00 | 18 691.00 | 73 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 783.00 | 221 049.00 | 135 734.00 | 356 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 533.00 | 775 263.00 | 226 270.00 | 1 001 533.00 |
BT Marchandises | 1 399 505.00 | 185 434.00 | 1 214 071.00 | 1 399 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 275.00 | 49 490.00 | 670 784.00 | 720 275.00 |
BZ Autres créances | 309 760.00 | 40 940.00 | 268 820.00 | 309 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 526 612.00 | | 526 612.00 | 526 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 060.00 | 275 864.00 | 2 724 195.00 | 3 000 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 594.00 | 1 051 128.00 | 2 950 465.00 | 4 001 594.00 |
CU Autres participations | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 904.00 | 15 680.00 | | 15 904.00 |
DG Autres réserves | 393 381.00 | 295 096.00 | | 393 381.00 |
DH Report à nouveau | 451 545.00 | 451 545.00 | | 451 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 712.00 | 240 552.00 | | 227 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 343.00 | 1 179 674.00 | | 1 265 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 097.00 | 242 838.00 | | 209 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 768.00 | 306 517.00 | | 327 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 422.00 | 850 789.00 | | 895 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 833.00 | 208 936.00 | | 252 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 122.00 | 1 609 082.00 | | 1 685 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 465.00 | 2 788 756.00 | | 2 950 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 635.00 | 1 398 815.00 | | 1 511 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 894 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 902 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 2 416.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 652.00 | 5 310.00 | | 6 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | 5 310.00 | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | -2 893.00 | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 110.00 | 76 894.00 | | 85 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 023.00 | 5 393 469.00 | | 6 097 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 311.00 | 5 152 917.00 | | 5 869 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 712.00 | 240 552.00 | | 227 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | 5 900.00 | | 7 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 900.00 | 2 897.00 | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 412.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 808.00 | 38 886.00 | | 713 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 502.00 | 38 886.00 | | 720 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 423.00 | 895 423.00 | | 895 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
UX Autres créances clients | 660 835.00 | 660 835.00 | | 660 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 098.00 | 35 611.00 | 167 989.00 | 209 098.00 |
VI Groupe et associés | 327 768.00 | 327 768.00 | | 327 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 096.00 | 303 096.00 | | 303 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 534.00 | 1 102 534.00 | | 1 102 534.00 |
VW T.V.A. | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 122.00 | 1 511 636.00 | 167 989.00 | 1 685 122.00 |