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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 028.00 | 16 686.00 | 13 341.00 | 30 028.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AP Constructions | 491 827.00 | 486 248.00 | 5 579.00 | 491 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 179.00 | 64 116.00 | 29 063.00 | 93 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 371.00 | 232 170.00 | 233 200.00 | 465 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 726.00 | 799 222.00 | 391 504.00 | 1 190 726.00 |
BT Marchandises | 1 771 866.00 | 220 005.00 | 1 551 861.00 | 1 771 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 067.00 | 48 557.00 | 791 509.00 | 840 067.00 |
BZ Autres créances | 346 261.00 | 40 940.00 | 305 321.00 | 346 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 1 200 134.00 | | 1 200 134.00 | 1 200 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 095.00 | 309 502.00 | 3 857 593.00 | 4 167 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 822.00 | 1 108 724.00 | 4 249 097.00 | 5 357 822.00 |
CU Autres participations | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
DG Autres réserves | 621 093.00 | 393 381.00 | | 621 093.00 |
DH Report à nouveau | 451 545.00 | 451 545.00 | | 451 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 941.00 | 227 712.00 | | 232 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 285.00 | 1 265 343.00 | | 1 498 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 690.00 | 209 097.00 | | 894 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 672.00 | 327 768.00 | | 329 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 919.00 | 895 422.00 | | 1 209 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 530.00 | 252 833.00 | | 316 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 812.00 | 1 685 122.00 | | 2 750 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 097.00 | 2 950 465.00 | | 4 249 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 919.00 | 1 209 919.00 | | 1 209 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 423.00 | 131 423.00 | | 131 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
UX Autres créances clients | 781 798.00 | 781 798.00 | | 781 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 690.00 | 42 492.00 | 151 251.00 | 894 690.00 |
VI Groupe et associés | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 942.00 | 340 942.00 | | 340 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 294.00 | 1 232 294.00 | | 1 232 294.00 |
VW T.V.A. | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 812.00 | 1 898 615.00 | 151 251.00 | 2 750 812.00 |