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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 15 526.00 | 345.00 | 15 872.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AP Constructions | 491 827.00 | 469 905.00 | 21 921.00 | 491 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 972.00 | 41 379.00 | 25 592.00 | 66 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 082.00 | 186 995.00 | 72 087.00 | 259 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 917.00 | 713 808.00 | 196 109.00 | 909 917.00 |
BT Marchandises | 1 152 260.00 | 176 052.00 | 976 208.00 | 1 152 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 742.00 | 18 796.00 | 513 946.00 | 532 742.00 |
BZ Autres créances | 185 369.00 | 40 940.00 | 144 428.00 | 185 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 495 634.00 | | 495 634.00 | 495 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 461.00 | 235 788.00 | 2 140 672.00 | 2 376 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 378.00 | 949 596.00 | 2 336 781.00 | 3 286 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
CU Autres participations | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 234 632.00 | 135 406.00 | | 234 632.00 |
DH Report à nouveau | 451 545.00 | 451 545.00 | | 451 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 506.00 | 99 225.00 | | 200 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 163.00 | 858 657.00 | | 1 059 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 079.00 | 324 691.00 | | 92 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 717.00 | | | 302 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 971.00 | 409 683.00 | | 671 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 849.00 | 174 499.00 | | 210 849.00 |
EA Autres dettes | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 618.00 | 910 328.00 | | 1 277 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 781.00 | 1 768 986.00 | | 2 336 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 420.00 | 910 328.00 | | 1 228 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 460.00 | | 4 584 460.00 | 4 584 460.00 |
FD Production vendue biens | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FG Production vendue services | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 466.00 | | 4 590 466.00 | 4 590 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 36.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | 36.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 718.00 | 2 681.00 | | 6 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | 4 845.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 245.00 | 7 526.00 | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -7 490.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | 32 026.00 | | 74 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 822.00 | 4 505 651.00 | | 4 787 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 316.00 | 4 406 425.00 | | 4 587 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 506.00 | 99 225.00 | | 200 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 747.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 652.00 | 53 021.00 | 16 866.00 | 677 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 644.00 | 52 503.00 | 16 866.00 | 662 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 971.00 | 671 971.00 | | 671 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
UX Autres créances clients | 510 591.00 | | | 510 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 080.00 | 42 882.00 | 32 800.00 | 92 080.00 |
VI Groupe et associés | 302 718.00 | 302 718.00 | | 302 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 750.00 | 769 750.00 | | 769 750.00 |
VW T.V.A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 619.00 | 1 228 421.00 | 32 800.00 | 1 277 619.00 |