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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 012.00 | 18 315.00 | 1 697.00 | 20 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 208.00 | 73 701.00 | 14 508.00 | 88 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 120.00 | 92 015.00 | 20 105.00 | 112 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 290.00 | 2 655.00 | 2 552 635.00 | 2 555 290.00 |
BZ Autres créances | 426 908.00 | | 426 908.00 | 426 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 800 582.00 | | 800 582.00 | 800 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 619.00 | 2 655.00 | 3 880 964.00 | 3 883 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 740.00 | 94 670.00 | 3 901 069.00 | 3 995 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
DG Autres réserves | 78 304.00 | 15 436.00 | | 78 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 140.00 | 62 868.00 | | 176 140.00 |
DL TOTAL (I) | 548 495.00 | 372 355.00 | | 548 495.00 |
DP Provisions pour risques | 178 506.00 | 146 997.00 | | 178 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 506.00 | 146 997.00 | | 178 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | 6 629.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 889.00 | 2 156 448.00 | | 2 493 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 382.00 | 572 563.00 | | 609 382.00 |
EA Autres dettes | 66 085.00 | 134 657.00 | | 66 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 068.00 | 2 870 297.00 | | 3 174 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 069.00 | 3 389 649.00 | | 3 901 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 068.00 | 2 870 297.00 | | 3 174 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 154.00 | | 10 500.00 | 102 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 512.00 | | 10 500.00 | 9 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 112 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 88 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 719.00 | 26 830.00 | 534.00 | 65 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 8 803.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 207.00 | 18 027.00 | 534.00 | 56 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 997.00 | 178 506.00 | 146 997.00 | 146 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 889.00 | 2 493 889.00 | | 2 493 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 104.00 | | | 2 552 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 423 562.00 | | | 423 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 938.00 | 2 986 938.00 | | 2 986 938.00 |
VW T.V.A. | 465 825.00 | 465 825.00 | | 465 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 068.00 | 3 174 068.00 | | 3 174 068.00 |