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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 661.00 | 90 532.00 | 13 129.00 | 103 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 573.00 | 110 543.00 | 17 029.00 | 127 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 375.00 | 17 000.00 | 3 538 375.00 | 3 555 375.00 |
BZ Autres créances | 550 049.00 | | 550 049.00 | 550 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 762 160.00 | | 762 160.00 | 762 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 426.00 | 17 000.00 | 4 951 426.00 | 4 968 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 999.00 | 127 543.00 | 4 968 456.00 | 5 095 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
DG Autres réserves | 254 444.00 | 78 304.00 | | 254 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 948.00 | 176 140.00 | | 220 948.00 |
DL TOTAL (I) | 769 443.00 | 548 495.00 | | 769 443.00 |
DP Provisions pour risques | 247 428.00 | 178 506.00 | | 247 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 428.00 | 178 506.00 | | 247 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 048.00 | 2 493 889.00 | | 3 108 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 744.00 | 609 382.00 | | 754 744.00 |
EA Autres dettes | 71 660.00 | 66 085.00 | | 71 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 584.00 | 3 174 068.00 | | 3 951 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 456.00 | 3 901 069.00 | | 4 968 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 053.00 | 3 174 068.00 | | 3 943 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 120.00 | | 15 452.00 | 112 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 208.00 | | 15 452.00 | 88 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 015.00 | 18 528.00 | | 92 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315.00 | 1 697.00 | | 18 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 701.00 | 16 831.00 | | 73 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 506.00 | 247 428.00 | 178 506.00 | 178 506.00 |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 14 345.00 | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 14 345.00 | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 161.00 | 261 773.00 | 178 506.00 | 181 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | 247 428.00 | 178 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 048.00 | 3 108 048.00 | | 3 108 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 975.00 | | | 3 534 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 543 674.00 | | | 543 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419.00 | 3 888.00 | 8 531.00 | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 166.00 | 4 110 166.00 | | 4 110 166.00 |
VW T.V.A. | 592 514.00 | 592 514.00 | | 592 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 584.00 | 3 943 053.00 | 8 531.00 | 3 951 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |