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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 20 621.00 | 111.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 000.00 | 71 655.00 | 88 345.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 731.00 | 92 276.00 | 88 456.00 | 180 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 133.00 | 7 308.00 | 2 654 825.00 | 2 662 133.00 |
BZ Autres créances | 641 173.00 | | 641 173.00 | 641 173.00 |
CF Disponibilités | 2 431 543.00 | | 2 431 543.00 | 2 431 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 510.00 | 7 308.00 | 5 728 202.00 | 5 735 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 241.00 | 99 583.00 | 5 816 658.00 | 5 916 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
DG Autres réserves | 755 222.00 | 755 222.00 | | 755 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 994.00 | 367 911.00 | | 430 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 267.00 | 1 417 184.00 | | 1 480 267.00 |
DP Provisions pour risques | 185 945.00 | 186 688.00 | | 185 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 945.00 | 186 688.00 | | 185 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 448.00 | 82 377.00 | | 66 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 558.00 | 326 664.00 | | 369 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 540.00 | 3 039 949.00 | | 3 088 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 530.00 | 506 949.00 | | 564 530.00 |
EA Autres dettes | 61 371.00 | 76 113.00 | | 61 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 446.00 | 4 032 052.00 | | 4 150 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 658.00 | 5 635 924.00 | | 5 816 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 061.00 | 3 962 536.00 | | 4 099 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 336.00 | 17 939.00 | | 74 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 381.00 | 240.00 | | 20 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 955.00 | 17 699.00 | | 53 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 688.00 | 185 945.00 | 186 688.00 | 186 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 186 688.00 | 193 253.00 | 186 688.00 | 186 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 886.00 | 186 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 540.00 | 3 088 540.00 | | 3 088 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 133.00 | 2 662 133.00 | | 2 662 133.00 |
VB T. V. A. | 590 921.00 | 590 921.00 | | 590 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 448.00 | 15 063.00 | 51 385.00 | 66 448.00 |
VI Groupe et associés | 369 558.00 | 369 558.00 | | 369 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 966.00 | 3 303 966.00 | | 3 303 966.00 |
VW T.V.A. | 488 277.00 | 488 277.00 | | 488 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 446.00 | 4 099 061.00 | 51 385.00 | 4 150 446.00 |