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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 425.00 | 94 763.00 | 102 662.00 | 197 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 437.00 | 114 775.00 | 102 662.00 | 217 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 304.00 | 6 614.00 | 3 258 690.00 | 3 265 304.00 |
BZ Autres créances | 599 551.00 | | 599 551.00 | 599 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 683 784.00 | | 1 683 784.00 | 1 683 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 355.00 | 6 614.00 | 5 642 741.00 | 5 649 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 791.00 | 121 389.00 | 5 745 402.00 | 5 866 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
DG Autres réserves | 350 392.00 | 254 444.00 | | 350 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 912.00 | 220 948.00 | | 464 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 355.00 | 769 443.00 | | 1 109 355.00 |
DP Provisions pour risques | 227 933.00 | 247 428.00 | | 227 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 933.00 | 247 428.00 | | 227 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 209.00 | 12 419.00 | | 70 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 085.00 | 3 108 048.00 | | 3 540 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 969.00 | 749 744.00 | | 728 969.00 |
EA Autres dettes | 68 852.00 | 71 660.00 | | 68 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 114.00 | 3 946 584.00 | | 4 408 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 402.00 | 4 963 456.00 | | 5 745 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 153.00 | 3 943 053.00 | | 4 342 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 573.00 | | 93 764.00 | 127 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 217 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | | 93 764.00 | 103 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 543.00 | 4 232.00 | | 110 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 532.00 | 4 232.00 | | 90 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 428.00 | 227 933.00 | 247 428.00 | 247 428.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 864.00 | 11 250.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 864.00 | 11 250.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 428.00 | 228 797.00 | 258 678.00 | 264 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 11 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 933.00 | 247 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 085.00 | 3 540 085.00 | | 3 540 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 367.00 | 3 257 367.00 | | 3 257 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 597 135.00 | 597 135.00 | | 597 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 209.00 | 4 247.00 | 65 962.00 | 70 209.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 571.00 | 3 865 571.00 | | 3 865 571.00 |
VW T.V.A. | 576 766.00 | 576 766.00 | | 576 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 115.00 | 4 342 153.00 | 65 962.00 | 4 408 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |