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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 20 381.00 | 351.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 000.00 | 53 955.00 | 106 044.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 731.00 | 74 336.00 | 106 395.00 | 180 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 282.00 | | 2 674 282.00 | 2 674 282.00 |
BZ Autres créances | 567 172.00 | | 567 172.00 | 567 172.00 |
CF Disponibilités | 2 279 545.00 | | 2 279 545.00 | 2 279 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 460.00 | | 5 526 460.00 | 5 526 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 192.00 | 74 336.00 | 5 632 856.00 | 5 707 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
DG Autres réserves | 755 222.00 | 745 304.00 | | 755 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 912.00 | 409 917.00 | | 367 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 184.00 | 1 449 273.00 | | 1 417 184.00 |
DP Provisions pour risques | 186 688.00 | 219 248.00 | | 186 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 688.00 | 219 248.00 | | 186 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 377.00 | 92 596.00 | | 82 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 664.00 | 49.00 | | 326 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 994.00 | 2 949 034.00 | | 3 036 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 835.00 | 604 649.00 | | 506 835.00 |
EA Autres dettes | 76 113.00 | 85 031.00 | | 76 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 983.00 | 3 731 360.00 | | 4 028 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 856.00 | 5 399 881.00 | | 5 632 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 536.00 | | | 3 962 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 567.00 | 21 756.00 | 7 987.00 | 60 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | 240.00 | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 426.00 | 21 516.00 | 7 987.00 | 40 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 248.00 | 186 688.00 | 219 248.00 | 219 248.00 |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 861.00 | 186 688.00 | 219 861.00 | 219 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 688.00 | 219 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 994.00 | 3 036 994.00 | | 3 036 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 282.00 | 2 674 282.00 | | 2 674 282.00 |
VB T. V. A. | 533 538.00 | 533 538.00 | | 533 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 377.00 | 15 930.00 | 58 492.00 | 82 377.00 |
VI Groupe et associés | 326 664.00 | 326 664.00 | | 326 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 916.00 | 3 246 916.00 | | 3 246 916.00 |
VW T.V.A. | 453 626.00 | 453 626.00 | | 453 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 983.00 | 3 962 536.00 | 58 492.00 | 4 028 983.00 |