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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 8 347.00 | 5 273.00 | 13 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 476.00 | 9 514.00 | 81 962.00 | 91 476.00 |
BT Marchandises | 1 719 810.00 | 729 608.00 | 990 202.00 | 1 719 810.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 274 721.00 | | 274 721.00 | 274 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 473.00 | 729 608.00 | 1 279 865.00 | 2 009 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 949.00 | 739 122.00 | 1 361 827.00 | 2 100 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 310 376.00 | | | 310 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
DL TOTAL (I) | 449 325.00 | | | 449 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 972.00 | | | 590 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 502.00 | | | 912 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 827.00 | | | 1 361 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 729.00 | | | 296 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 963.00 | 498 366.00 | 895 329.00 | 396 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 963.00 | 498 366.00 | 895 329.00 | 396 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 608.00 | |
GE Autres charges | | | 13 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 174.00 | | | 1 494 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 306.00 | | | 1 422 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 429.00 | | 917.00 | 94 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 91 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 14 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 741.00 | | 917.00 | 17 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 494.00 | 891.00 | 3 871.00 | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 891.00 | 3 871.00 | 12 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 598 698.00 | 729 608.00 | 598 698.00 | 598 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 698.00 | 729 608.00 | 598 698.00 | 598 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 698.00 | 729 608.00 | 598 698.00 | 598 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 608.00 | 598 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VI Groupe et associés | 590 972.00 | | 590 972.00 | 590 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 455.00 | 14 942.00 | 3 513.00 | 18 455.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 702.00 | 296 729.00 | 590 972.00 | 887 702.00 |