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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 9 270.00 | 4 351.00 | 13 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 476.00 | 10 437.00 | 81 039.00 | 91 476.00 |
BT Marchandises | 1 986 770.00 | 739 970.00 | 1 246 800.00 | 1 986 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 600.00 | 739 970.00 | 1 335 630.00 | 2 075 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 076.00 | 750 407.00 | 1 416 669.00 | 2 167 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 382 244.00 | | | 382 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DL TOTAL (I) | 483 929.00 | | | 483 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 639.00 | | | 630 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 282.00 | | | 207 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 740.00 | | | 932 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 669.00 | | | 1 416 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 190.00 | 63 760.00 | 615 950.00 | 552 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 190.00 | 63 760.00 | 615 950.00 | 552 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 970.00 | |
GE Autres charges | | | 17 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 613.00 | | | 1 346 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 009.00 | | | 1 312 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 514.00 | 923.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 514.00 | 923.00 | | 9 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 729 608.00 | 739 970.00 | 729 608.00 | 729 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 608.00 | 739 970.00 | 729 608.00 | 729 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 608.00 | 739 970.00 | 729 608.00 | 729 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 970.00 | 729 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 630 639.00 | | 630 639.00 | 630 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 440.00 | 41 927.00 | 3 513.00 | 45 440.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 940.00 | 277 301.00 | 630 639.00 | 907 940.00 |