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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 10 192.00 | 3 428.00 | 13 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 525.00 | 11 360.00 | 80 166.00 | 91 525.00 |
BT Marchandises | 1 998 583.00 | 849 570.00 | 1 149 013.00 | 1 998 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CF Disponibilités | 535 691.00 | | 535 691.00 | 535 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 607.00 | 849 570.00 | 1 705 037.00 | 2 554 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 133.00 | 860 930.00 | 1 785 203.00 | 2 646 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 416 848.00 | | | 416 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
DL TOTAL (I) | 534 294.00 | | | 534 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 326.00 | | | 701 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 909.00 | | | 1 250 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 203.00 | | | 1 785 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 783.00 | | | 304 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 090.00 | 49 510.00 | 699 600.00 | 650 090.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 340.00 | 49 510.00 | 699 850.00 | 650 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 827.00 | | | 1 439 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 462.00 | | | 1 389 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 476.00 | | 49.00 | 91 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | 49.00 | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 923.00 | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 923.00 | | 10 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 739 970.00 | 849 570.00 | 739 970.00 | 739 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 970.00 | 849 570.00 | 739 970.00 | 739 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 970.00 | 849 570.00 | 739 970.00 | 739 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 570.00 | 739 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 701 326.00 | | 701 326.00 | 701 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 896.00 | 20 334.00 | 3 562.00 | 23 896.00 |
VW T.V.A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 109.00 | 304 783.00 | 701 326.00 | 1 006 109.00 |