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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 168.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 11 115.00 | 2 505.00 | 13 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 476.00 | 12 282.00 | 79 194.00 | 91 476.00 |
BT Marchandises | 2 365 870.00 | 968 261.00 | 1 397 609.00 | 2 365 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 320.00 | 968 261.00 | 1 532 059.00 | 2 500 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 796.00 | 980 543.00 | 1 611 253.00 | 2 591 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 467 214.00 | | | 467 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 568 740.00 | | | 568 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 214.00 | | | 721 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 501.00 | | | 248 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 513.00 | | | 1 042 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 253.00 | | | 1 611 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 499.00 | | | 316 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 91 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 923.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 923.00 | | 11 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 849 570.00 | 968 261.00 | 849 570.00 | 849 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 570.00 | 968 261.00 | 849 570.00 | 849 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 570.00 | 968 261.00 | 849 570.00 | 849 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 184.00 | 849 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 721 214.00 | | 721 214.00 | 721 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 972.00 | 19 459.00 | 3 513.00 | 22 972.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 713.00 | 316 499.00 | 721 214.00 | 1 037 713.00 |