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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 12 712.00 | 908.00 | 13 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 207.00 | 13 879.00 | 78 328.00 | 92 207.00 |
BT Marchandises | 2 569 867.00 | 914 756.00 | 1 655 111.00 | 2 569 867.00 |
BZ Autres créances | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 186 558.00 | | 186 558.00 | 186 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 346.00 | 914 756.00 | 1 873 590.00 | 2 788 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 553.00 | 928 635.00 | 1 951 918.00 | 2 880 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 655 099.00 | | | 655 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
DL TOTAL (I) | 784 565.00 | | | 784 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 798.00 | | | 781 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 909.00 | | | 292 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 352.00 | | | 1 167 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 918.00 | | | 1 951 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 555.00 | | | 385 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 186.00 | 693.00 | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 693.00 | | 13 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 797 670.00 | 914 756.00 | 797 670.00 | 797 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 670.00 | 914 756.00 | 797 670.00 | 797 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 670.00 | 914 756.00 | 797 670.00 | 797 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914 756.00 | 797 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VI Groupe et associés | 781 798.00 | | 781 798.00 | 781 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 965.00 | 31 721.00 | 4 244.00 | 35 965.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 352.00 | 385 555.00 | 781 798.00 | 1 167 352.00 |