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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 114.00 | 111 987.00 | 2 126.00 | 114 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 616.00 | 145 966.00 | 44 649.00 | 190 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 313.00 | 265 204.00 | 190 108.00 | 455 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 866.00 | 66 742.00 | 217 123.00 | 283 866.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 126.00 | 66 742.00 | 359 383.00 | 426 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 439.00 | 331 946.00 | 549 492.00 | 881 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 203 808.00 | | | 203 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 201.00 | | | 258 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 683.00 | | | 345 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 492.00 | | | 549 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 722.00 | | | 318 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 352 978.00 | 2 352 978.00 | |
FG Production vendue services | | 114 620.00 | 114 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 467 599.00 | 2 467 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 492.00 | | | 2 483 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 827.00 | | | 2 470 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 202.00 | 258 202.00 | | 258 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 427.00 | | | 170 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 761.00 | 22.00 | 33 733.00 | 33 761.00 |
VI Groupe et associés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 230.00 | 191 275.00 | 102 954.00 | 294 230.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 684.00 | 311 946.00 | 33 738.00 | 345 684.00 |