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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 910.00 | 59 492.00 | 39 418.00 | 98 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 205.00 | 136 180.00 | 26 025.00 | 162 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 938.00 | 202 163.00 | 208 775.00 | 410 938.00 |
BT Marchandises | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 149.00 | 64 455.00 | 194 693.00 | 259 149.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 749.00 | 64 455.00 | 303 293.00 | 367 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 687.00 | 266 618.00 | 512 069.00 | 778 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 003.00 | | | -37 003.00 |
DL TOTAL (I) | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 830.00 | | | 270 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 034.00 | | | 353 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 069.00 | | | 512 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 650.00 | | | 326 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 831.00 | 270 831.00 | | 270 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 285.00 | 36 937.00 | 66 348.00 | 103 285.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 529.00 | 15 145.00 | 26 384.00 | 41 529.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 751.00 | 194 403.00 | 66 348.00 | 260 751.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 035.00 | 326 651.00 | 26 384.00 | 353 035.00 |