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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 114.00 | 113 850.00 | 263.00 | 114 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 293.00 | 153 079.00 | 46 213.00 | 199 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 990.00 | 274 180.00 | 189 809.00 | 463 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 103.00 | 64 613.00 | 235 489.00 | 300 103.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 173.00 | 64 613.00 | 378 559.00 | 443 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 163.00 | 338 794.00 | 568 369.00 | 907 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 220 773.00 | | | 220 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 116.00 | | | 272 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 369.00 | | | 568 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 075.00 | | | 327 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 117.00 | 272 117.00 | | 272 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 951.00 | | | 191 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 979.00 | 6 859.00 | 20 120.00 | 26 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 849.00 | 207 894.00 | 102 954.00 | 310 849.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 196.00 | 327 076.00 | 20 120.00 | 347 196.00 |