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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 312.00 | 56 184.00 | 44 128.00 | 100 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 298.00 | 165 724.00 | 36 573.00 | 202 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 194.00 | 229 160.00 | 224 033.00 | 453 194.00 |
BT Marchandises | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 992.00 | 66 953.00 | 157 038.00 | 223 992.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 823.00 | 66 953.00 | 294 870.00 | 361 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 018.00 | 296 114.00 | 518 903.00 | 815 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 734.00 | | | -24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 196 038.00 | | | 196 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 865.00 | | | 322 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 903.00 | | | 518 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 458.00 | | | 281 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 862.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 862.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 104.00 | 230 104.00 | | 230 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 283.00 | 39 935.00 | 66 348.00 | 106 283.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 454.00 | 15 048.00 | 41 407.00 | 56 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 009.00 | 171 661.00 | 66 348.00 | 238 009.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 865.00 | 281 458.00 | 41 407.00 | 322 865.00 |