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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 993.00 | 64 514.00 | 36 479.00 | 100 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 205.00 | 147 925.00 | 14 280.00 | 162 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 022.00 | 218 930.00 | 194 091.00 | 413 022.00 |
BT Marchandises | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 690.00 | 64 561.00 | 151 128.00 | 215 690.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 054.00 | 64 561.00 | 424 492.00 | 489 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 076.00 | 283 491.00 | 618 584.00 | 902 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 67 734.00 | 104 738.00 | | 67 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873.00 | -37 003.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 168 907.00 | 159 034.00 | | 168 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 941.00 | 41 529.00 | | 178 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 835.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 808.00 | 270 830.00 | | 240 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333.00 | 39 352.00 | | 26 333.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 676.00 | 353 034.00 | | 449 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 584.00 | 512 069.00 | | 618 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 931.00 | 326 650.00 | | 285 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 808.00 | 240 808.00 | | 240 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 941.00 | 15 196.00 | 163 745.00 | 178 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 910.00 | 221 910.00 | | 221 910.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 677.00 | 285 932.00 | 163 745.00 | 449 677.00 |