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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 3 272.00 | 3 054.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 148.00 | 128 719.00 | 50 429.00 | 179 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 115.00 | 132 934.00 | 144 180.00 | 277 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BZ Autres créances | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 181 292.00 | | 1 181 292.00 | 1 181 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 992.00 | | 1 358 992.00 | 1 358 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 107.00 | 132 934.00 | 1 503 172.00 | 1 636 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 972 354.00 | 864 557.00 | | 972 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 522.00 | 107 796.00 | | 116 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 876.00 | 1 049 354.00 | | 1 165 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 475.00 | 631 841.00 | | 247 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 585.00 | 47 800.00 | | 89 585.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 297.00 | 679 641.00 | | 337 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 172.00 | 1 728 995.00 | | 1 503 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 297.00 | 679 641.00 | | 337 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 015.00 | | 3 100.00 | 274 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 374.00 | | 3 100.00 | 182 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 789.00 | 34 145.00 | | 98 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 846.00 | 34 145.00 | | 97 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 658.00 | 142 658.00 | | 142 658.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 297.00 | 337 297.00 | | 337 297.00 |