| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 3 892.00 | 2 434.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 461.00 | 164 489.00 | 36 972.00 | 201 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 427.00 | 169 324.00 | 130 103.00 | 299 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
BZ Autres créances | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 802.00 | | 1 655 802.00 | 1 655 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 228.00 | 169 324.00 | 1 785 904.00 | 1 955 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 876.00 | 972 354.00 | | 1 088 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 671.00 | 116 522.00 | | 165 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 547.00 | 1 165 876.00 | | 1 331 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 507.00 | 247 475.00 | | 283 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 582.00 | 89 585.00 | | 170 582.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 236.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 358.00 | 337 297.00 | | 454 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 904.00 | 1 503 172.00 | | 1 785 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 358.00 | 337 297.00 | | 454 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 115.00 | | 22 312.00 | 277 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 474.00 | | 22 312.00 | 185 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 507.00 | 283 507.00 | | 283 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 363.00 | 215 363.00 | | 215 363.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 358.00 | 454 358.00 | | 454 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |