| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 4 512.00 | 1 814.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 095.00 | 168 069.00 | 15 026.00 | 183 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 861.00 | 173 525.00 | 109 336.00 | 282 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 104 180.00 | | 104 180.00 | 104 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 236 534.00 | | 236 534.00 | 236 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 247.00 | | 1 682 247.00 | 1 682 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 108.00 | 173 525.00 | 1 791 583.00 | 1 965 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 547.00 | 1 088 876.00 | | 1 054 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 224.00 | 165 671.00 | | 199 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 771.00 | 1 331 547.00 | | 1 330 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 194.00 | 283 507.00 | | 361 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 149.00 | 170 582.00 | | 99 149.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 268.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 813.00 | 454 358.00 | | 460 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 583.00 | 1 785 904.00 | | 1 791 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 813.00 | 454 358.00 | | 460 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 427.00 | | 1 800.00 | 299 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 366.00 | 282 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 366.00 | 189 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 697.00 | | 1 800.00 | 90 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 324.00 | 22 566.00 | 18 366.00 | 169 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 381.00 | 22 566.00 | 18 366.00 | 168 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 194.00 | 361 194.00 | | 361 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |