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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 5 132.00 | 1 194.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 858.00 | 177 678.00 | 41 180.00 | 218 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 825.00 | 183 754.00 | 133 071.00 | 316 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 663 232.00 | | 1 663 232.00 | 1 663 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 650.00 | | 1 788 650.00 | 1 788 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 475.00 | 183 754.00 | 1 921 721.00 | 2 105 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 948 771.00 | 1 054 547.00 | | 948 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 343.00 | 199 224.00 | | 220 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 113.00 | 1 330 771.00 | | 1 246 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 413.00 | 361 194.00 | | 558 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 196.00 | 99 149.00 | | 117 196.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 608.00 | 460 813.00 | | 675 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 721.00 | 1 791 583.00 | | 1 921 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 861.00 | | 35 763.00 | 282 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 90 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 316 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 421.00 | | 35 763.00 | 189 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 525.00 | 10 229.00 | | 173 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 582.00 | 10 229.00 | | 172 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 413.00 | 558 413.00 | | 558 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
VB T. V. A. | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 608.00 | 675 608.00 | | 675 608.00 |