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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 3 370.00 | 723.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 352.00 | 208 037.00 | 57 315.00 | 265 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 126.00 | 212 350.00 | 101 775.00 | 314 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BZ Autres créances | 86 043.00 | | 86 043.00 | 86 043.00 |
CF Disponibilités | 1 486 404.00 | | 1 486 404.00 | 1 486 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 810.00 | | 1 595 810.00 | 1 595 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 935.00 | 212 350.00 | 1 697 585.00 | 1 909 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 904 119.00 | 969 113.00 | | 904 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 280.00 | 135 006.00 | | 150 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 399.00 | 1 181 119.00 | | 1 131 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 731.00 | 328 295.00 | | 435 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 455.00 | 164 259.00 | | 130 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 186.00 | 492 554.00 | | 566 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 585.00 | 1 673 673.00 | | 1 697 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 811.00 | | | 364 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 460.00 | 43 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 685.00 | 314 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 269 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 670.00 | | | 272 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 490.00 | 31 086.00 | 3 226.00 | 184 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 547.00 | 31 086.00 | 3 226.00 | 183 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 731.00 | 435 731.00 | | 435 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 186.00 | 566 186.00 | | 566 186.00 |