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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 833.00 | 57 951.00 | 5 881.00 | 63 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 069.00 | 35 161.00 | 34 908.00 | 70 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 536.00 | 93 113.00 | 183 422.00 | 276 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BP En cours de production de services | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 578.00 | 500.00 | 225 078.00 | 225 578.00 |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 630.00 | 500.00 | 391 130.00 | 391 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 167.00 | 93 613.00 | 574 553.00 | 668 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 273 519.00 | 226 515.00 | | 273 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | 47 004.00 | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 369 233.00 | 334 758.00 | | 369 233.00 |
DP Provisions pour risques | 8 641.00 | 7 500.00 | | 8 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 641.00 | 7 500.00 | | 8 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392.00 | 17 963.00 | | 11 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | 26 960.00 | | 28 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 386.00 | 3 148.00 | | 11 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | 29 142.00 | | 59 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 951.00 | 87 509.00 | | 85 951.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 679.00 | 164 777.00 | | 196 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 553.00 | 507 036.00 | | 574 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 677.00 | 150 259.00 | | 160 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 827.00 | | 13 208.00 | 267 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 276 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 133 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 194.00 | | 13 208.00 | 125 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 289.00 | 6 751.00 | 2 927.00 | 89 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 289.00 | 6 751.00 | 2 927.00 | 89 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 8 641.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 500.00 | 669.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 500.00 | 669.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169.00 | 9 141.00 | 8 169.00 | 8 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 141.00 | 8 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 978.00 | | | 224 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369.00 | 6 754.00 | 4 614.00 | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 681.00 | 265 181.00 | 2 500.00 | 267 681.00 |
VW T.V.A. | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 292.00 | 180 677.00 | 4 614.00 | 185 292.00 |