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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 635.00 | 84 276.00 | 5 358.00 | 89 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 371.00 | 70 132.00 | 18 238.00 | 88 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 619.00 | 162 388.00 | 166 231.00 | 328 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
BP En cours de production de services | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 352.00 | | 347 352.00 | 347 352.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 324 253.00 | | 324 253.00 | 324 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 778.00 | | 830 778.00 | 830 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 398.00 | 162 388.00 | 997 009.00 | 1 159 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 484.00 | 38 500.00 | | 18 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 107 420.00 | 345 586.00 | | 107 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 409.00 | 79 575.00 | | 312 409.00 |
DL TOTAL (I) | 461 053.00 | 486 400.00 | | 461 053.00 |
DP Provisions pour risques | 12 132.00 | 5 716.00 | | 12 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 132.00 | 5 716.00 | | 12 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 801.00 | 205 270.00 | | 180 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 11 265.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 985.00 | 724.00 | | 21 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 233.00 | 54 040.00 | | 138 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 578.00 | 181 040.00 | | 180 578.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 9 455.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 823.00 | 461 797.00 | | 523 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 009.00 | 953 914.00 | | 997 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 612.00 | 340 050.00 | | 361 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 691.00 | | 4 037.00 | 324 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 328 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 178 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 078.00 | | 4 037.00 | 174 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 536.00 | 10 962.00 | 109.00 | 151 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 556.00 | 10 962.00 | 109.00 | 143 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 233.00 | 138 233.00 | | 138 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 224.00 | 346 224.00 | | 346 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 801.00 | 40 575.00 | 140 225.00 | 180 801.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 618.00 | 359 618.00 | | 359 618.00 |
VW T.V.A. | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 838.00 | 361 612.00 | 140 225.00 | 501 838.00 |