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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 273.00 | 80 694.00 | 8 578.00 | 89 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 804.00 | 62 861.00 | 21 943.00 | 84 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 691.00 | 151 536.00 | 173 155.00 | 324 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BP En cours de production de services | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 178.00 | 940.00 | 329 238.00 | 330 178.00 |
BZ Autres créances | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CF Disponibilités | 312 702.00 | | 312 702.00 | 312 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 698.00 | 940.00 | 780 758.00 | 781 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 390.00 | 152 476.00 | 953 914.00 | 1 106 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 345 586.00 | 362 212.00 | | 345 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 575.00 | -16 625.00 | | 79 575.00 |
DL TOTAL (I) | 486 400.00 | 406 825.00 | | 486 400.00 |
DP Provisions pour risques | 5 716.00 | 8 772.00 | | 5 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716.00 | 8 772.00 | | 5 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 270.00 | 7 362.00 | | 205 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 265.00 | 12.00 | | 11 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 116 652.00 | | 54 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 040.00 | 91 484.00 | | 181 040.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | 5 066.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 797.00 | 220 578.00 | | 461 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 914.00 | 636 176.00 | | 953 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 691.00 | | | 324 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 571.00 | 18 964.00 | | 132 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 6 770.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 362.00 | 12 193.00 | | 131 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 050.00 | 329 050.00 | | 329 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 270.00 | 84 248.00 | 121 022.00 | 205 270.00 |
VI Groupe et associés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 829.00 | 366 829.00 | | 366 829.00 |
VW T.V.A. | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 072.00 | 340 050.00 | 121 022.00 | 461 072.00 |