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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 273.00 | 68 489.00 | 20 784.00 | 89 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 772.00 | 48 088.00 | 34 684.00 | 82 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 159.00 | 117 058.00 | 198 101.00 | 315 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BP En cours de production de services | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 617.00 | | 261 617.00 | 261 617.00 |
BZ Autres créances | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CF Disponibilités | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 652.00 | | 416 652.00 | 416 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 811.00 | 117 058.00 | 614 753.00 | 731 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 346 272.00 | 307 993.00 | | 346 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 939.00 | 38 278.00 | | 15 939.00 |
DL TOTAL (I) | 423 451.00 | 407 512.00 | | 423 451.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 173.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 7 173.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 480.00 | 4 614.00 | | 11 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 14 650.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 520.00 | 1 479.00 | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 78 697.00 | | 68 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 695.00 | 120 368.00 | | 91 695.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 446.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 402.00 | 221 256.00 | | 183 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 753.00 | 635 941.00 | | 614 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 519.00 | 219 776.00 | | 164 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 659.00 | | 15 500.00 | 299 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 546.00 | | 15 500.00 | 156 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 486.00 | 13 571.00 | | 103 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 398.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 404.00 | 13 173.00 | | 103 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 173.00 | 7 900.00 | 7 173.00 | 7 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | 7 900.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 617.00 | 261 617.00 | | 261 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 480.00 | 4 118.00 | 7 362.00 | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 585.00 | 292 085.00 | 2 500.00 | 294 585.00 |
VW T.V.A. | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 882.00 | 164 519.00 | 7 362.00 | 171 882.00 |