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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 1 209.00 | 6 770.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 273.00 | 76 147.00 | 13 125.00 | 89 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 804.00 | 55 214.00 | 29 590.00 | 84 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 691.00 | 132 571.00 | 192 120.00 | 324 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
BP En cours de production de services | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CF Disponibilités | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 829.00 | | 443 829.00 | 443 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 521.00 | 132 571.00 | 635 950.00 | 768 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 362 212.00 | 346 272.00 | | 362 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 625.00 | 15 939.00 | | -16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 406 825.00 | 423 451.00 | | 406 825.00 |
DP Provisions pour risques | 8 772.00 | 7 900.00 | | 8 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 772.00 | 7 900.00 | | 8 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362.00 | 11 480.00 | | 7 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 68 535.00 | | 116 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 484.00 | 91 695.00 | | 91 484.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 160.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 351.00 | 183 402.00 | | 220 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 950.00 | 614 753.00 | | 635 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 172.00 | 164 519.00 | | 217 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 159.00 | | 9 662.00 | 315 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | | 324 691.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | | 174 078.00 | 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 563.00 | | 7 500.00 | 133 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 046.00 | | 2 162.00 | 172 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 058.00 | 15 644.00 | 130.00 | 117 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 729.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 578.00 | 14 914.00 | 130.00 | 116 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 146.00 | 232 146.00 | | 232 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 362.00 | 4 182.00 | 3 179.00 | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 694.00 | 280 194.00 | 2 500.00 | 282 694.00 |
VW T.V.A. | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 351.00 | 217 172.00 | 3 179.00 | 220 351.00 |