| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 336.00 | 50 963.00 | 62 373.00 | 113 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 747.00 | 79 218.00 | 4 529.00 | 83 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 001.00 | 498 983.00 | 29 018.00 | 528 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 125.00 | 629 164.00 | 95 961.00 | 725 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
BT Marchandises | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 518.00 | 6 311.00 | 167 207.00 | 173 518.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 247.00 | 6 311.00 | 714 936.00 | 721 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 372.00 | 635 475.00 | 810 897.00 | 1 446 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 1 573.00 | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 808.00 | 22 059.00 | | 14 808.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 024.00 | 568 964.00 | | 591 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 808.00 | 22 059.00 | | 14 808.00 |
DL TOTAL (I) | 614 216.00 | 599 407.00 | | 614 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 174.00 | 22 634.00 | | 35 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 052.00 | 50 107.00 | | 74 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 475.00 | 70 649.00 | | 77 475.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 679.00 | 148 055.00 | | 196 679.00 |
ED (V) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 897.00 | 747 463.00 | | 810 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 430.00 | | 3 695.00 | 721 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 389.00 | | 3 695.00 | 721 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 047.00 | 30 116.00 | | 599 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 047.00 | 30 116.00 | | 599 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | 269.00 | 251.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 269.00 | 251.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 269.00 | 251.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 123.00 | 187 575.00 | 7 548.00 | 195 123.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 505.00 | 161 505.00 | | 161 505.00 |