| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 336.00 | 86 377.00 | 26 959.00 | 113 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 003.00 | 98 245.00 | 29 757.00 | 128 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 916.00 | 545 249.00 | 71 668.00 | 616 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 597.00 | 729 871.00 | 128 726.00 | 858 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 109.00 | 7 855.00 | 368 254.00 | 376 109.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 504 863.00 | | 504 863.00 | 504 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 736.00 | 7 855.00 | 922 881.00 | 930 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 333.00 | 737 726.00 | 1 051 607.00 | 1 789 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 744 152.00 | 658 519.00 | | 744 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 309.00 | 85 633.00 | | 37 309.00 |
DL TOTAL (I) | 789 846.00 | 752 537.00 | | 789 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 43 045.00 | | 48 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 434.00 | 9 808.00 | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 068.00 | 118 643.00 | | 58 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 014.00 | 198 071.00 | | 133 014.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 26 409.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 761.00 | 395 976.00 | | 261 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 607.00 | 1 148 513.00 | | 1 051 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 761.00 | 395 976.00 | | 261 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 389.00 | | 80 208.00 | 778 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 047.00 | | 80 208.00 | 778 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 554.00 | 36 317.00 | | 693 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 554.00 | 36 317.00 | | 693 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
6T Sur comptes clients | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 367 220.00 | 367 220.00 | | 367 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 683.00 | 414 683.00 | | 414 683.00 |
VW T.V.A. | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 327.00 | 246 327.00 | | 246 327.00 |